Портфель WEB3, Metaverse, Blockchain

Портфель
Портфель
Портфель формируется из активов направленных на блокчейны, метавселенные, WEB3 и другие перспективные проекты. Актив продается при достижении целевой цены.
Срок и размер пополнения
Срок и размер пополнения
Первоначальное пополнение на $3500. Каждую последующую неделю портфель пополняется на $500.
Горизонт инвестирования
Горизонт инвестирования
От 1 до 3 лет
Дата запуска
Дата запуска
27.04.2022
Риск-Профиль
Риск-Профиль
Умеренный
Структура
Структура
WEB3, Metaverse, Blockchain
Сумма вложений
21 500 $
Размер портфеля
20 405 $
Прибыль
-1 095 $

🔥 23.07.2023, 14:40 (МСК) Мысли. Выматывающий боковик на криптовалютном рынке продолжается. Если взглянуть на данные графика психологии рыночного цикла, то мы находимся между паникой и депрессией. С периодом аккумуляции и сложных времен удается справиться не всем.

Психология рыночного цикла

Среди позитивных новостей  — был подан законопроект о создании правовой базы для криптовалют, что позволит изменить ее работу в США, но для полного эффекта нужно дождаться полного принятия.

Среди негативных новостей — Комиссия по ценным бумагам США назвала вердикт судьи Торрес по делу Ripple ошибкой и сообщила, что обжалует решение. Правда ряд юристов заявили, что в случае апелляции суду потребуется около 2 лет, чтобы вынести решение по апелляции.

🔥 17.07.2023, 14:15 (МСК) Мысли. Тягомотина с затяжным боковиком цены BTC продолжается. Все ожидали начала хотя бы мини-буллрана, после частичной победы XRP над SEC в суде. Однако рост оказался краткосрочным, и этот боковик по BTC начал напоминать реальное засаживание «хомяков» уже по текущим ценам, ведь объемы торгов на всех биржах начали увеличиваться.

Позитивные новости, где «говорящие головы» кричат о скором «туземуне» и росте BTC до $100 000, сменяют негативными, среди которых: проблемы у Multichain и Fantom, снижение темпов роста экономики Китая, перемещение правительством США биткоинов, связанных с Silk Road.

Такое ощущение, что в данный момент крупные игроки пытаются всех запутать.

🔥 10.07.2023, 9:25 (МСК) Мысли. Сейчас авторитетные технические аналитики указывают на скорое достижение BTC отметки в $32000, с ожиданием выноса шортистов, а затем коррекцию в диапазон $18-20 тысяч. По их мнению, пройти диапазон в 32к за BTC, без длительного периода накопления в зоне дна, будет невозможно. Их мнение также опирается на историю, ведь именно так зарождался рост в предыдущих циклах 🚀.

Повторится ли история? - все видят этот диапазон в 18-20к за BTC и готовят свои депозиты для агрессивных покупок. Когда все чего-то ждут, обычно этого не происходит.

🔥 5.07.2023, 9:40 (МСК) Мысли. Несколько часов назад появилась информация, что биржа Binance планирует получить лицензию в Гонконге. Местные СМИ сообщают, что компания уже встречалась с регуляторами. Это может послужить огромным позитивом для рынка. При этом, действия Binance выглядят вполне очевидными, ведь компанию «выжимают» из США и ЕС. Нидерланды и Бельгия уже отобрали лицензии у Binance, а Германия отказала в ее выдаче, в добавок ко всему французская прокуратура ведет расследование деятельности компании. Рыночная доля Binance, номинированная в €, снизилась приблизительно до 15% с 30%.

🔥 4.07.2023, 20:15 (МСК) Мысли. Есть полное ощущение, что мы на дне, либо очень близки к нему. Объем торгов криптовалютой на споте по итогам II квартала - это минимум с 2020 года.

Объем торгов на споте за первые 2 квартала

Что примечательно, примерно неделю назад начали расти объемы на биржах, которые доступны для граждан Южной Кореи. Вероятно, это и есть те самые азиаты, которых мы ждём уже с июня.

Что настораживает? Опросы, проводимые в крупных Telegram каналах, показывают, что большинство людей, хоть и с небольшим перевесом, но ждут достижения BTC по $40К раньше, чем Bitcoin по $20K. Однако, исходя из низких торговых объемов на биржах, возникает ощущение, что эти люди засажены в крипту на более высоких отметках, но готовы «холдить» и верить в светлое будущее.

🔥 2.07.2023, 8:15 (МСК) Мысли. Чего только не придумаешь, чтобы отобрать монеты у «слабых рук» подешевле. В начале появились новости о том, что SEC выступает против Bitcoin ETF. На этом инфо поводе был сквиз вниз, где появилась ликвидность, вероятно, именно в этот момент крупные игроки покупают. Затем с объявлением выступил Celsius, который планирует с 1 июля продавать все альты своих клиентов на сумму более $215 млн и конвертировать их в BTC и ETH. Почему именно сейчас, когда альты на минимальных значениях за последние 1,5 года?

Вероятно, это просто пугалки, сразу вспоминается история с банкротством крупнейшей на тот момент биржи Mt.Gox, где отобрали у клиентов BTC, а затем пугали несколько лет, что будут возвращать заблокированные Биткоины, с тех пор прошло уже 10 лет. Сейчас наглядно увидеть отбор монет можно на Flow, где большинство «засажены» в диапазоне $1,5 - $3. Текущий рост в 50% от $0,4 до $0,6 за монету - позволяет отобрать токены у тех, кому страшно, но это не дает возможности выйти в профит остальным.

Засаженные в монету

🔥 1.07.2023, 7:20 (МСК) Мысли. Вчера вечером появилась новость от SEC: «Заявки на регистрацию спотовых Bitcoin ETF – неадекватны!». На этом фоне в течение 10 минут BTC обвалился на $1500, альткоины снизились также значительно. Как только все дочитали информацию от SEC, появилось осознание, что это только рекомендация, а не запрет. BTC и альта мгновенно отскочили. Спустя пару часов появились следующие новости: «Fidelity, WisdomTree, VanEck и Invesco/Galaxy повторно подали заявки на спотовый Bitcoin ETF, указав в качестве биржи - Coinbase». Таким образом компании исполняют требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США, о запрете Bitcoin ETF речь не идет.

Если абстрагироваться от этих новостей и взглянуть на сильные альткоины, возникает ощущение, что их накапливают крупные игроки. При каждом «проливе» их откупают и возвращают в привычный диапазон.

🔥 28.06.2023. Мысли. BlackRock подает заявку на регистрацию спотового Bitcoin ETF, затем ещё несколько фондов и Fidelity поступают аналогично, спустя сутки Майкл Сейлор сообщает, что MicroStrategy купила еще 12 333 BTC со средней ценой $28,136. В общем, создается информационный позитив, но никакого ФОМО не наблюдается. В данный момент частные инвесторы не покупают криптовалюту на большие объемы. Вероятно, этот позитивный инфо поток будет правильно использован уже в ближайшее время.

Сегодня с речью выступил Джером Пауэлл и сообщил следующее: "Не думаю, что мы вернемся к 2% базовой инфляции в этом или следующем году. Мы далеки от смягчения ДКП. Можно ожидать еще 2 и более поднятия ставки ФРС". Но фондовые рынки проигнорировали данное высказывание, ведь все и так видят значительное снижение инфляции и ожидают скорого пивота по ключевой ставке, даже без серьезного ослабления рынка труда.

🔥 22.06.2023. Мысли. Сейчас сложилась интересная ситуация, несколько недель подряд мы отмечали падение торговых объемов среди частных инвесторов и небольших фондов. За 8 последних суток BTC отрос с $20800 до $30800 без особых новостей. Хотя многие эксперты утверждают, что этот рост спровоцирован на фоне заявки BlackRock на регистрацию спотового Bitcoin ETF. В любом случае, разгоном BTC не занимаются рядовые клиенты биржи - такой вывод можно сделать исходя из данных партнерских кабинетов на тех же самых биржах. На данный момент «частники» не покупают и не продают в больших объемах. Похоже, что многие инвесторы ждут скидок, и только в момент дисконта готовы заходить в рынок.

Сегодня вышли макроэкономические данные в США по числу первичных заявок на получение пособий по безработице:

  • Факт: 264K.
  • Прогноз: 260K.
  • Предыдущее значение: 264K.

Как видим, работа ФРС по снижению инфляции дает свои плоды. Если верить данным проекта Truflatton, то инфляция замедляется значительными темпами:

CPI US

🔥 17.06.2023. Мысли. Выходящие данные по инфляции в США подтверждают, что она снижается и движется к таргету в 2%. В связи с этим ФРС повременил с повышением ключевой ставки на прошедшем заседании, соответственно это позитив для рынков. Также стоит отметить, что во II квартале текущего года объем торгов криптовалютой показывает минимальные результаты за год. Остается только наблюдать за развязкой ситуации, повторится ли история, когда при минимальных объемах торгов, BTC и весь криптовалютный рынок начинал мощный рост без хедлайнов.

Объемы снижаются

🔥 08.06.2023. Мысли. Объемы торгов продолжают снижаться, показатели достигли отметок 2020 года. Схожая ситуация была в ноябре - декабре 2022 года, после краха FTX. Именно в тот момент, когда участники рынка находились в ступоре, крупные игроки "отправили цену BTC вверх", так как объемов не было, сделать это оказалось просто. На это сейчас никто не обращает внимание, все пристально следят за баталиями Binance и SEC, а также списком монет, которые Комиссия по ценным бумагам США признала секьюрити.

Токены с пометкой секьюрити

🔥 01.06.2023. Мысли. Сейчас предпосылками к росту выступают следующие события:

  • В среду поступили позитивные новости из США, где Палата Представителей проголосовала за повышение потолка гос. долга ("за" - 241, "против" - 187). Далее законопроект направляется на голосование в Сенат. Байден ожидает завершение сделки до 5 июня!
  • "Открытие" Гонконга для частных инвесторов с 1 июня. Правда в первые часы торгов объемы крайне скудные, к примеру на бирже Gate.io HK объем торгов по паре BTC/USDT за первые несколько часов составил всего $259 000. На более крупных биржах ситуация аналогичная.
  • Законопроект о комиссии в 30% на майнинг в США не будет рассмотрен, если удастся договориться о повышение гос. долга.
  • Активизация токенсейлов на топовых платформах.
  • Биржи начали активно проводить маркетинговые кампании, чего не было заметно более года.
  • Упали объемы торгов на биржах со стороны частных лиц - крупные игроки наверняка откупают активы, пока остальным страшно.

Предпосылки к падению:

  • Стабильный FUD вокруг Binance, Bybit и других крупных бирж.
  • Хедж-фонды нарастили SHORT-позиции в S&P500 до максимума с 2007 года.

Количество Short в s&p на максимальных отметках

🕗 01.06.2023 Обновлены данные портфеля.

🔥 Мысли. BTC торгуется в пределах $26-$27к при минимальных объемах торгов, волатильность возникает только при появлении слухов о ситуации вокруг государственного долга США. Получается, что направление крипто и фондового рынка сейчас зависит только от 2 людей: Байдена и Маккарти, которые ведут дискуссии о поднятии потолка гос. долга США. Ведь даже при техническом дефолте стоит ожидать резкого снижения рынков.

Негатива добавили вышедшие на текущей неделе данные индекса цен расходов на личное потребление в США, которые свидетельствуют о медленном прогрессе в отношении борьбы с инфляцией. Поэтому от ФРС стоит ожидать продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне.

К позитиву можно отнести "открытие" Гонконга для крипты. Huobi, Gate и OKX уже открыли регистрацию для пользователей из данного региона.

Сейчас многие инвесторы ожидают скорого прихода регуляции на крипто-рынок, продавая свои активы, в надежде откупить их дешевле на 50-70 процентов. Вероятно, они окажутся правы, но может случиться так, что регуляция крипторынка, которую все так боятся, вероятно уже заложена в текущие цены активов. Таким образом, "лишние пассажиры" будут высажены из фундаментальных монет.

Как видим, инвесторы на перепутье, ведь аргументов "за" и "против" роста крипторынка сейчас 50 на 50.

🕗 27.05.2023 Обновлены данные портфеля.

🕗 20.05.2023 Обновлены данные портфеля.

🔥 Мысли. На прошлой неделе BTC торговался в районе $27k, небольшая волатильность была вызвана выступлением председателя ФРС. Отметить в выступление Пауэлла нечего, он по-прежнему выступает за удержание ставки на высоком уровне продолжительное время. Но индексы крупнейших фондовых площадок растут, похоже, "рынок" перестал верить Главе ФРС. Логично, ведь инфляция идет на спад, поэтому инвесторы начинают закладывать "пивот" по ключевой ставке уже на конец текущего года.

CPI USA

На крипто-рынке ситуация остается стабильной, многие сейчас "сидят" в альтах и ожидают перетока ликвидности из BTC в альткоины.

🔥 Мысли. Биткоин на прошлой неделе в моменте опустился ниже $26 000, на фейковых новостях о том, что якобы с биткоин-кошельков правительства США происходит вывод активов, для последующей их продажи. Спустя пару часов эта информация была опровергнута. При этом, давление на рынки продолжает оказывать ситуация с государственным долгом США, "поднимать" который республиканцы хотят исключительно на своих условиях, против этого выступают демократы.

Позитивными новостями оказались данные по инфляции США, которая продолжает снижаться.

По крипто-рынку ситуация остается стабильной, исходя из данных индекса альтсезона, стоит ожидать скорого перетока ликвидности из BTC в альткоина. В случае, если рыночная капитализация не будет снижаться, то вполне вероятен рост альтов.

Индекс альтсезона май 2023

🕗 15.05.2023 Обновлены данные портфеля.

🕗 07.05.2023 Обновлены данные портфеля.

💭 Воскресные мысли. BTC колеблется в диапазоне 27к-30к, а большинство альткоинов снизилось до декабрьских значений 2022 года. При этом сейчас на рынке огромное количество SHORT-позиций, что обычно приводит к резкому росту активов, соответственно ликвидации коротких позиций.

Текущая неделя прошла довольно позитивно для рынков:

🔥Лучший сезон отчетностей компаний США с 1 кв.2022 г.

🔥Председатель ФРС дал "мягкие" комментарии относительно будущего ключевой ставки и вероятности рецессии.

🔥 Снижение рецессионных рисков, исходя из макро-данных США.

🔥 Идут активные дискуссии, при поддержке Байдена, по повышению потолка гос. долга.

🔥 Инфляция продолжает замедляться.

CPI USA

💭 Воскресные мысли. "Банкопад" в США позволил укрепить позиции BTC, который отрастал при падении S&P. В широкие массы снова начинают продвигать идею, что Bitcoin наряду с золотом - это защитные активы. ВВП США за I кв. составил 1,1% при прогнозе 2%, а фондовые индексы в этот день росли. Чем хуже экономике - тем лучше для рынков, сейчас инвесторы "живут" именно этой идеей, в ожидании скорого начала понижения ставок и повышения потолка гос. долга США.

Решение по инвест портфелю: ожидаем финального импульса BTC вверх и начала мини альт-сезона. Начало рецессии в США и затягивание процесса повышения государственного долга может отменить финальный рост, в таком случае падение будет стремительным.

🕗 29.04.2023 Обновлены данные портфеля.

💭 Крипто и фондовый рынки на данный момент в неопределенности, риски рецессии в США высоки, но при этом выходят хорошие данные по инфляции и деловой активности. Индексы S&P500 и NASDAQ "топчутся" на одних и тех же уровнях уже несколько недель.

инфляция в США 2023 апрель

BTC снижается на новостях о регулировании криптовалюты в ЕС. Binance и Coinbase активно выдавливаются из США регулятором SEC. Все это принуждает криптокомпании обратить внимание на другие рынки, такие как Китай и СНГ. В поднебесную уже начали возвращаться криптокомпании в преддверии введения нового режима регулирования отрасли в Гонконге, которое вступает в силу с 1 июня. Для России со стороны Бинанс есть тоже позитивные сигналы, среди них отмена лимита в 10000 евро для россиян и активация возможности пополнять баланс рублями напрямую с банковских карт.

вернулось пополнение рублями

🕗 13.04.2023. Индекс альт-сезона на минимумах, самое время для отскока.

индекс альтсезона

🕗 13.04.2023 UPD. Вышли отличные данные по инфляции в США, ИПЦ составил 5% при прогнозе 5,2%. Остальные данные также показали положительную динамику.

данные по экономике сша

Такие показатели позволят ФРС замедлиться или завершить цикл повышения ключевой ставки. Однако вышедший позднее протокол ФРС с мартовского заседания, где сказано про скорое начало рецессии, расстроил инвесторов и рынки начали снижаться.

🕗 12.04.2023 Обновлены данные портфеля. Покупок не совершается, в диапазоне 30-36к за BTC будет произведена полная распродажа текущего портфеля. Сегодня в 15:30 МСК будут опубликованы ряд важных данных, среди которых индекс потребительских цен в США за март год к году. Аналитики делают оптимистичный прогноз, что инфляция замедлится до 5,1%, хотя за февраль данный показатель составил 6%. От итогов сегодняшнего определится направления движения крипто и фондового рынков в среднесрочной перспективе. Стоит ожидать высокой волатильности.

ипц сша за март 2023

⚡️ BTC растет, альткоины стоят на месте. Большинство людей "засажены" в "альту" и ожидают "альт-сезона" - это и пугает больше всего. Рынок крипто-активов сейчас находится в подвешенном состоянии.

За рост говорят:

  • Реальное снижение инфляции в США.

инфляция в США апрель

  • Рынок труда начал охлаждаться. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - 9,931M, при прогнозе - 10,400M.

  • Очистка банковского сектора, уже ряд банков обанкротились.

За падение:

  • Регуляция крипто-рынка. SEC взялся не только за токены, но и за биржи и их владельцев, тем самым создавая стресс на рынке.
  • Неопределенная ситуация с гос. долгом США.
  • Ястребиная политика членов ФРС.

🕗 05.04.2023 Обновлены данные портфеля. Покупок не совершается, в диапазоне 30-36к за BTC будет произведена полная распродажа текущего портфеля.

⚡️Потребительская инфляция в США за февраль 2023 года вышла в рамках прогноза, а промышленная и вовсе снизилась. При этом начали "сыпаться" банки США и Европы, на помощь которым пришли центральные банки. На этом фоне рыночные ожидания скорректировались в сторону будущего снижения.

ожидания по ключевой ставке

В добавок к выше сказанном, лишь за 1 неделю баланс ФРС вырос на рекордные $297 млрд и составил $8,63 трлн — максимум с ноября 2022 года. Это вызвало эйфорию на крипто-рынке, поскольку выглядит как возобновление политики количественного смягчения (QE).

🕗 17.03.2023 Обновлены данные портфеля. Покупок не совершается, в диапазоне 28-30к за BTC будет произведена полная распродажа текущего портфеля.

⚡️ Как только вышли новости, что Гонконг планирует к лету открыть рынок криптовалют розничным инвесторам, появилась мощная поддержка у крипто-инвесторов. При таком инфо-поводе, "заставить" инвесторов продать свои активы стало гораздо сложнее, даже при плохих макро-данных выходящих в США. Масло в огонь подливают и представители ФРС, которые не перестают упоминать, что будут продолжать повышать ставки и держать их высокими до целевого показателя - 2% инфляции. При этом, согласно сервису truflation, темпы снижения инфляции в феврале значительно уменьшились. Таким образом, все "карты в руках" у ФРС, теперь именно от их решений зависит направление рынков.

ифнляция в США не падает

🕗 23.02.2023 Обновлены данные портфеля. Никаких покупок не совершалось с начала отскока на рынке, ожидаем развязки. Если BTC достигнет отметок 26-28к, начнем продажу активов из портфеля, так как "топливо" для роста отсутствует.

⚡️ Вышли данные по инфляции в США за январь, они оказались хуже прогнозов. Фондовый рынок США оценил вышедшие макро данные - нейтрально, а крипто-рынок и вовсе отрос. Рынки по-прежнему не верят ФРС, что последние смогут держать ключевую ставку на высоких уровнях продолжительное время.

🕗 15.02.2023 Обновлены данные портфеля. Никаких покупок не совершалось с начала отскока на рынке, ожидаем развязки.

🕗 05.02.2023 Обновлены данные портфеля. Никаких покупок не совершалось с начала отскока на рынке, ожидаем развязки.

⚡️Заседание ФРС прошло, ставку ожидаемо повысили на 0,25%, Пауэлл был предельно мягок в своей риторике. Однако весь позитив испортили пятничные данные, которые показали самую низкую безработицу в США за последние 54 года. Это дает возможность ФРС продолжать повышать ставку без остановок. Соответственно это негатив для рисковых активов, к которым относятся акции и криптовалюты.

⚡️ На текущей неделе ключевым событием станет решение ФРС США по процентной ставке. Событие запланировано на 1 февраля в 22:00 МСК, далее пресс-конференция FOMC в 22:30. Вероятные исходы для рынков:

  • Ставка не будет повышена - стоит ожидать бурного роста фондового и крипто рынков.
  • Ставка будет повышена на 0,25% - она уже заложена в рынки (более 98%), все будет зависеть от комментариев представителей ФРС.
  • Ставка будет повышена на 0,5% - большой негатив для рынков, вероятно резкое снижение рынков.

Ожидания по ключевой ставке на текущий момент:

прогноз по ключевой ставке на 1 февраля

🕗 30.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️Впервые после создания данного экспериментального портфеля (апрель 2022 год) он вышел в плюс. Как видим, стратегия еженедельного усреднения работает.

🕗 21.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️19.01.2023. Вчера выступило сразу несколько представителей ФРС, по их мнению уместным является повышение ключевой ставки на 0,5% на февральском заседании. При этом, они планируют увидеть ставку на конец 2023 года на уровне 5,25%-5,5%. Рынкам данная информация не понравилась, так как ожидания были увидеть повышение на 0,25 пунктов, при этом многие рассчитывали, что данное повышение будет последним. Однако даже после высказываний председателей ФРС, рынки продолжают не верить в повышение на 0,5%.

прогноз по ставке ФРС

S&P и BTC упали, но не столь значительно. Развязка по направлению движения рынков уже близка, ответ будет получен на ближайшем заседании ФРС - 1 февраля 2023г.

🕗 19.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️13.01.2023 Вчера вышли отличные данные по индексу потребительских цен, инфляция в США снижается. После этого, рынки фьючерсов стали закладывать 100% вероятность повышения ставки ФРС на 0.25% в феврале. Сильного роста на рынках не произошло, похоже эти данные уже были заложены в цену активов. К концу торгового дня S&P тестировал отметку в 4000 пунктов, а BTC пробил отметку в $19 000. Стоит ли ждать продолжения роста? Сегодня стартует череда отчетностей компаний в США, поэтому риски коррекции присутствуют. На этой неделе не добирали активов в портфель, так как ждали данные по инфляции. Если на плохих отчетах компаний США BTC скорректируется к уровню $17000-$17500, то продолжим покупки, в противном случае будем наблюдать за ростом, ведь портфель уже достаточно хорошо укомплектован.

🕗 13.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️05.01.2023 Снова появились слухи о скором крахе DCG, поэтому добавим позитива. Если исходить из статистики за предыдущие периоды, то к январю 2024 года стоимость BTC будет как минимум выше отметки $16 500, данные из таблицы ниже это подтверждают. При этом, только 3 раза за всю историю первая криптовалюта стоила на конец года дешевле, чем на его начало.

2014 год BTC закрыл снижением С 1.01.2015 по 1.01.2016 BTC вырос на 54%
2018 год BTC закрыл снижением С 1.01.2019 по 1.01.2020 BTC вырос на 111%
2022 год BTC закрыл снижением  

🕗 03.01.2023 обновлены данные портфеля

🛒 03.01.2023 по лимитной заявке куплено 0.03007338 BTC со средней ценой $16 626.

🛒 28.12 по лимитной заявке куплено 0.02977594 BTC со средней ценой $16 666.7. Третью неделю подряд покупаем BTC. Bitcoin потихоньку начал отбирать доминацию у альтов, при небольшом снижение BTC другие альткоины падают в разы больше. Как только стоимость альтов будет максимально недооцененной, будем переливать BTC в альты.

⚡️Гигант в мире Биткоин Майнинга Core Scientific объявил о банкротстве. Эта компания контролирует около 5 процентов хешрейта сети Биткоина. Капитуляция майнеров в прошлых циклах оказывалась дном крипто-рынка, посмотрим, повторится ли история.

⚡️ 19 декабря на рынке огромное количество FUD, всем страшно - большинство людей избегают покупок, ожидая продолжение снижения рынка. Позитива добавила комиссар SEC - Хестер Пирс. По ее словам, тест Howey (который принято использовать при определении - является ли активной ценной бумагой) не доказывает, является ли криптоактив ценной бумагой. Еще комиссар отметила, что доверие агентства к тесту Howey несколько ошибочно, поскольку его можно постоянно интерпретировать по разным классификациям.

🕗 19.12 обновлены данные портфеля

🛒 19.12 куплено 0.02978536 BTC со средней ценой $16 700

⚡️ Утро 17 декабря явно не задалось, большинство крипто-активов теряли по 10 процентов от своей стоимости. CZ пытается поддержать рынок твитом: «Помните: Максимальная жадность бывает наверху. Максимальный страх бывает внизу. Не финансовый совет. Просто констатация факта.»

🕗 17.12 обновлены данные портфеля

🛒 17.12 куплено 0.02977594 BTC со средней ценой $16 666.7

⚡️ 11.12 Уже на днях определится движение криптовалютного рынка. 13 декабря выйдут данные по инфляции в США, прогноз по которому составляет - 7,3%. Если инфляция будет ниже, то это даст огромный позитив рынкам. В этот же день перед сенаторами США выступит Сэм Бэнкман-Фрид (экс глава ФТХ), остается только надеяться, чтобы он не наговорил лишнего. Спустя сутки ФРС будет принято решение по процентной ставке, затем с заявлением выступит Джером Пауэл, именно от его риторики будет зависеть на какой ноте рынки завершат текущий год.

⚡️ 06.12 Риски инвестиций в крипто-активы на данный момент на максимальном пике. Теперь все зависит от компании «Рипл», удастся ли им доказать, что актив XRP не является ценной бумагой. Если суд встанет на сторону крипто-компании, то это может мгновенно зародить новый буллран. Юрист Ripple (который по сути борется за всю криптоиндустрию против SEC): «Я сказал, что Гэнслер (прим. глава SEC) подаст в суд на одну или две крупные крипто-биржи за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Сегодня я верю в это еще больше и это может привести к очередному 50% дампу криптовалюты».

🕗 06.12 обновлены данные портфеля

🛒 06.12 куплено 531 ECOx со средней ценой $0.9410

🛒 27.11 куплено 519 ECOx со средней ценой $0.9598

🛒 21.11 куплено 509 ECOx со средней ценой $0.9823. Ликвидность в стакане по данной монете отсутствует, следующий разлок будет примерно через 3 месяца

🛒 14.11 куплено 518 ECOx со средней ценой $0.967906. Причины для инвестиций: молодой проект, основателем которого является Andy Bromberg (экс технический директор Coinbase, сооснователь Coinlist), на "борту" именитые фонды, при этом у проекта есть интересная задумка в виде DeFi приложения. Средняя цена инвестиций фондов составляет 15 центов, при этом у них длительный лок. Вероятно, монету могут выкупать с рынка, дабы в нужное время (скорее всего перед разлоками) сделать памп. Долгосрочная инвестиция.

🛒 09.11 куплено 0.14979 BTC со средней ценой $16.690

🛒 09.11 куплено 330.17 APT со средней ценой $4.4602

⚡️03.11. Идёт 7 неделя без покупок в инвест портфель, продолжаем ожидать снижения крипто-рынка. Вчера ФРС подняла ставку до 4%, при этом, на заседании Пауэлл заявил: "Окончательный уровень ставок будет выше, чем ожидалось ранее". Явный сигнал на продолжение борьбы с инфляцией несмотря ни на что. При снижении крипто-рынка будем задействовать весь накопленный за 7 недель объем стейблкоинов в размере $3 500.

⚡️21.10. Пятую неделю подряд оставляем инвест-портфель без покупок, в ожидании более приятных отметок. Bitcoin потихоньку начинает превращаться в стейблкоин, продолжительное время торгуясь в диапазоне 18 000-19 000 долларов. Однако альткоины продолжают снижаться, что позволит осуществить еще более выгодные покупки по альте при снижении BTC в район 14-18к. Особенно впечатляет схожесть движения стоимости BTC в 2018 и 2022 годах, до развязки осталось не так много времени.

ожидание снижения BTC

⚡️13.10. Вышли данные по инфляции США за сентябрь г/г = 8,2%, при прогнозе 8,1. Как видим, ФРС не удается обуздать инфляцию, поэтому ждем снижения BTC в диапазон 14 000 - 17 000 долларов, после чего начнем активные покупки в портфель.

⚡️12.10. Завтра в 15:30 (МСК) выйдут данные индекса потребительских цен в США. Эксперты ожидают увидеть инфляцию в размере 8,1%, если результаты окажутся хуже ожиданий, то фондовые индексы США и крипто-рынок продолжат снижение. Покупок в крипто-портфель не совершаем, продолжаем ожидать снижение рынка, в случае резкого спада рынка, будем откупать просадку сразу на месячный депозит, который не был израсходован.

⚡️07.10. Безработица в США 3,5% при прогнозе в 3,7% в сентябре. Ставку могут повышать дальше, торопиться с покупками крипто-активов точно не стоит.

🕗 05.10. Обновлены данные портфеля

⚡️05.10. Министр финансов США настаивает на срочной регуляции крипто-рынка. Поэтому логичнее выбирать активы подпадающие под комодитис (по типу BTC) или выбирать те, которые готовы к регуляции лучшим образом (по типу XCH).

Фондовый и крипто-рынок растут уже 2 дня подряд, причина: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в августе: 10,053M. Это на миллион меньше, чем в прошлом периоде. Таким образом пузырь на рынке труда в США лопнул. У ФРС появляется возможность сократить темпы роста процентных ставок.

Но это не значит, что сломя голову нужно покупать активы. С приходом рецессии уже все согласились, поэтому продолжаем ждать снижения рынков, только затем продолжим покупать активы. Если цен ниже не дадут, то это тоже не плохо, у нас сформировался достойный портфель, который может показать отличные результаты при буллране.

⚡️3 октября в 18:30 (МСК) ФРС проведет внеплановое собрание. Будет рассмотрена авансовая ставка и ставка дисконтирования. Неожиданно негативные решения могут "уронить" рынки. Просевшие активы можно будет докупить в инвест-портфель. Плохие новости еще в том, что в сентябре баланс ФРС сократился всего на $31 млрд вместо запланированных $95 млрд.

🕗 26.09 Обновлены данные портфеля

⚡️26.09 На прошедшем заседании ФРС Джером Пауэлл был предельно агрессивен в своей риторике. Фондовый рынок продолжает закладывать в текущие цены повышающийся уровень ставки в США. BTC на графике отрисовывает полную корреляцию с индексом S&P500. Поэтому, кажется логичным дождаться завершения коррекции фондового рынка, и лишь затем продолжить покупки. На прошлой неделе покупок не осуществлялось, вероятнее всего, данная неделя также останется без покупок.

🛒 12.09 куплено 13.5719 монет Chia (XCH) со средней ценой $36.92. Продолжаем верить, в скорую регуляцию криптовалют, к которой данный проект хорошо готов.

🛒 12.09 куплено 13.5719 монет Chia (XCH) о средней ценой $36.92. Продолжаем верить, в скорую регуляцию криптовалют, к которой данный проект хорошо готов.

🛒 05.09 куплено 0,02538 BTC со средней ценой $19 700

🛒 30.08 куплено 0.02526 BTC со средней ценой $19 794

⚡️26 августа в 18:00 по МСК выступит глава ФРС Пауэлл. Именно от его риторики будет многое зависеть, куда конкретно двинутся фондовые рынки, движение которых с большой вероятностью повторит криптовалютный рынок

🕗 25.08 обновлены данные портфеля

🛒 25.08 куплено 75.64 ICP со средней ценой $6.61

🛒 17.08 куплено 0.021467 BTC со средней ценой $23410.00

🛒 10.08 После выхода данных по инфляции в США за июль, было куплено 111,85 монет Polkadot (DOT) со средней ценой $8.94

🛒 30.07 куплено 191 монета SAND со средней ценой $1.3477

🛒 30.07 куплено 249 монет MANA со средней ценой $1.0012

🛒 19.07 куплено 135.13 монет Flow за $1.85

🛒 19.07 куплено 252 монеты MANA за $0.9899

📝 17.07 обмен 0.373375 ETH на 0.02296181 BTC

🛒 15.07 куплено 158 монет Flow за $1.58

🛒 15.07 куплено 207 монет SAND за $1.2065

🛒 08.07 куплено 11.43 монет Chia (XCH) за $43.7. Данная покупка оправдана тем, что SEC и Бельгия в скором времени планируют признать большинство криптовалют ценными бумагами, за исключением BTC. Chia планирует выход на IPO, поэтому лучше всех готова к данной регуляции.

🛒 03.07 куплено 148 монет Polkadot (DOT) за $6.72

25.06 покупки на текущей неделе перенесены. Высоки риски продолжения коррекции на фондовом и крипто-рынке.

🛒 13.06 куплено 532.7802 MATIC за 0.4683 USDT

🛒 13.06 куплено 38.1086 ATOM за 6.5602 USDT

🛒 13.06 куплено 0.01993525 BTC за 25 081.2 USDT

🛒 13.06 куплено 0.373375 ETH за 1 333 USDT

🕗 11.06 Покупки в инвестиционный портфель на прошлой и текущей неделе отложены (средства на аналогичную сумму будут использованы в будущем). В связи с выходом негативных данных по потребительской инфляции в США и ожидании заседания ФРС.

🕗 02.06 обновлены данные портфеля

🛒 29.05 куплено 321 монета Decentraland (MANA) за $ 0.93178 шт

🛒 27.05 куплено 344 монеты MATIC за $0,5812 шт

🛒 19.05 куплено 245 монет Netvrk (NTVRK) за $0,407 шт

🛒 18.05 куплено 68 монет Flow (FLOW) за $2.92 шт

🛒 17.05 куплено 17,68 монет Cosmos (ATOM) за $11.31 шт

🛒 12.05 куплено 22 монеты Polkadot (DOT) за $9

🛒 10.05 куплено 250 монет Decentraland (MANA) за $1.2 шт

🛒 04.05 куплено 137 монет Sandbox (SAND) за $2.18 шт

🛒 04.05 куплено 133 монет Decentraland (MANA) за $1.5 шт

🛒 27.04 куплено 206 монет Polkadot (DOT) на $3500. Несмотря на рецессию, начавшуюся в США, стимулирующие меры по-прежнему в действии.

рецессия в сша

 

🔥 23.07.2023, 14:40 (МСК) Мысли. Выматывающий боковик на криптовалютном рынке продолжается. Если взглянуть на данные графика психологии рыночного цикла, то мы находимся между паникой и депрессией. С периодом аккумуляции и сложных времен удается справиться не всем.

Психология рыночного цикла

Среди позитивных новостей  — был подан законопроект о создании правовой базы для криптовалют, что позволит изменить ее работу в США, но для полного эффекта нужно дождаться полного принятия.

Среди негативных новостей — Комиссия по ценным бумагам США назвала вердикт судьи Торрес по делу Ripple ошибкой и сообщила, что обжалует решение. Правда ряд юристов заявили, что в случае апелляции суду потребуется около 2 лет, чтобы вынести решение по апелляции.

🔥 17.07.2023, 14:15 (МСК) Мысли. Тягомотина с затяжным боковиком цены BTC продолжается. Все ожидали начала хотя бы мини-буллрана, после частичной победы XRP над SEC в суде. Однако рост оказался краткосрочным, и этот боковик по BTC начал напоминать реальное засаживание «хомяков» уже по текущим ценам, ведь объемы торгов на всех биржах начали увеличиваться.

Позитивные новости, где «говорящие головы» кричат о скором «туземуне» и росте BTC до $100 000, сменяют негативными, среди которых: проблемы у Multichain и Fantom, снижение темпов роста экономики Китая, перемещение правительством США биткоинов, связанных с Silk Road.

Такое ощущение, что в данный момент крупные игроки пытаются всех запутать.

🔥 10.07.2023, 9:25 (МСК) Мысли. Сейчас авторитетные технические аналитики указывают на скорое достижение BTC отметки в $32000, с ожиданием выноса шортистов, а затем коррекцию в диапазон $18-20 тысяч. По их мнению, пройти диапазон в 32к за BTC, без длительного периода накопления в зоне дна, будет невозможно. Их мнение также опирается на историю, ведь именно так зарождался рост в предыдущих циклах 🚀.

Повторится ли история? - все видят этот диапазон в 18-20к за BTC и готовят свои депозиты для агрессивных покупок. Когда все чего-то ждут, обычно этого не происходит.

🔥 5.07.2023, 9:40 (МСК) Мысли. Несколько часов назад появилась информация, что биржа Binance планирует получить лицензию в Гонконге. Местные СМИ сообщают, что компания уже встречалась с регуляторами. Это может послужить огромным позитивом для рынка. При этом, действия Binance выглядят вполне очевидными, ведь компанию «выжимают» из США и ЕС. Нидерланды и Бельгия уже отобрали лицензии у Binance, а Германия отказала в ее выдаче, в добавок ко всему французская прокуратура ведет расследование деятельности компании. Рыночная доля Binance, номинированная в €, снизилась приблизительно до 15% с 30%.

🔥 4.07.2023, 20:15 (МСК) Мысли. Есть полное ощущение, что мы на дне, либо очень близки к нему. Объем торгов криптовалютой на споте по итогам II квартала - это минимум с 2020 года.

Объем торгов на споте за первые 2 квартала

Что примечательно, примерно неделю назад начали расти объемы на биржах, которые доступны для граждан Южной Кореи. Вероятно, это и есть те самые азиаты, которых мы ждём уже с июня.

Что настораживает? Опросы, проводимые в крупных Telegram каналах, показывают, что большинство людей, хоть и с небольшим перевесом, но ждут достижения BTC по $40К раньше, чем Bitcoin по $20K. Однако, исходя из низких торговых объемов на биржах, возникает ощущение, что эти люди засажены в крипту на более высоких отметках, но готовы «холдить» и верить в светлое будущее.

🔥 2.07.2023, 8:15 (МСК) Мысли. Чего только не придумаешь, чтобы отобрать монеты у «слабых рук» подешевле. В начале появились новости о том, что SEC выступает против Bitcoin ETF. На этом инфо поводе был сквиз вниз, где появилась ликвидность, вероятно, именно в этот момент крупные игроки покупают. Затем с объявлением выступил Celsius, который планирует с 1 июля продавать все альты своих клиентов на сумму более $215 млн и конвертировать их в BTC и ETH. Почему именно сейчас, когда альты на минимальных значениях за последние 1,5 года?

Вероятно, это просто пугалки, сразу вспоминается история с банкротством крупнейшей на тот момент биржи Mt.Gox, где отобрали у клиентов BTC, а затем пугали несколько лет, что будут возвращать заблокированные Биткоины, с тех пор прошло уже 10 лет. Сейчас наглядно увидеть отбор монет можно на Flow, где большинство «засажены» в диапазоне $1,5 - $3. Текущий рост в 50% от $0,4 до $0,6 за монету - позволяет отобрать токены у тех, кому страшно, но это не дает возможности выйти в профит остальным.

Засаженные в монету

🔥 1.07.2023, 7:20 (МСК) Мысли. Вчера вечером появилась новость от SEC: «Заявки на регистрацию спотовых Bitcoin ETF – неадекватны!». На этом фоне в течение 10 минут BTC обвалился на $1500, альткоины снизились также значительно. Как только все дочитали информацию от SEC, появилось осознание, что это только рекомендация, а не запрет. BTC и альта мгновенно отскочили. Спустя пару часов появились следующие новости: «Fidelity, WisdomTree, VanEck и Invesco/Galaxy повторно подали заявки на спотовый Bitcoin ETF, указав в качестве биржи - Coinbase». Таким образом компании исполняют требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США, о запрете Bitcoin ETF речь не идет.

Если абстрагироваться от этих новостей и взглянуть на сильные альткоины, возникает ощущение, что их накапливают крупные игроки. При каждом «проливе» их откупают и возвращают в привычный диапазон.

🔥 28.06.2023. Мысли. BlackRock подает заявку на регистрацию спотового Bitcoin ETF, затем ещё несколько фондов и Fidelity поступают аналогично, спустя сутки Майкл Сейлор сообщает, что MicroStrategy купила еще 12 333 BTC со средней ценой $28,136. В общем, создается информационный позитив, но никакого ФОМО не наблюдается. В данный момент частные инвесторы не покупают криптовалюту на большие объемы. Вероятно, этот позитивный инфо поток будет правильно использован уже в ближайшее время.

Сегодня с речью выступил Джером Пауэлл и сообщил следующее: "Не думаю, что мы вернемся к 2% базовой инфляции в этом или следующем году. Мы далеки от смягчения ДКП. Можно ожидать еще 2 и более поднятия ставки ФРС". Но фондовые рынки проигнорировали данное высказывание, ведь все и так видят значительное снижение инфляции и ожидают скорого пивота по ключевой ставке, даже без серьезного ослабления рынка труда.

🔥 22.06.2023. Мысли. Сейчас сложилась интересная ситуация, несколько недель подряд мы отмечали падение торговых объемов среди частных инвесторов и небольших фондов. За 8 последних суток BTC отрос с $20800 до $30800 без особых новостей. Хотя многие эксперты утверждают, что этот рост спровоцирован на фоне заявки BlackRock на регистрацию спотового Bitcoin ETF. В любом случае, разгоном BTC не занимаются рядовые клиенты биржи - такой вывод можно сделать исходя из данных партнерских кабинетов на тех же самых биржах. На данный момент «частники» не покупают и не продают в больших объемах. Похоже, что многие инвесторы ждут скидок, и только в момент дисконта готовы заходить в рынок.

Сегодня вышли макроэкономические данные в США по числу первичных заявок на получение пособий по безработице:

  • Факт: 264K.
  • Прогноз: 260K.
  • Предыдущее значение: 264K.

Как видим, работа ФРС по снижению инфляции дает свои плоды. Если верить данным проекта Truflatton, то инфляция замедляется значительными темпами:

CPI US

🔥 17.06.2023. Мысли. Выходящие данные по инфляции в США подтверждают, что она снижается и движется к таргету в 2%. В связи с этим ФРС повременил с повышением ключевой ставки на прошедшем заседании, соответственно это позитив для рынков. Также стоит отметить, что во II квартале текущего года объем торгов криптовалютой показывает минимальные результаты за год. Остается только наблюдать за развязкой ситуации, повторится ли история, когда при минимальных объемах торгов, BTC и весь криптовалютный рынок начинал мощный рост без хедлайнов.

Объемы снижаются

🔥 08.06.2023. Мысли. Объемы торгов продолжают снижаться, показатели достигли отметок 2020 года. Схожая ситуация была в ноябре - декабре 2022 года, после краха FTX. Именно в тот момент, когда участники рынка находились в ступоре, крупные игроки "отправили цену BTC вверх", так как объемов не было, сделать это оказалось просто. На это сейчас никто не обращает внимание, все пристально следят за баталиями Binance и SEC, а также списком монет, которые Комиссия по ценным бумагам США признала секьюрити.

Токены с пометкой секьюрити

🔥 01.06.2023. Мысли. Сейчас предпосылками к росту выступают следующие события:

  • В среду поступили позитивные новости из США, где Палата Представителей проголосовала за повышение потолка гос. долга ("за" - 241, "против" - 187). Далее законопроект направляется на голосование в Сенат. Байден ожидает завершение сделки до 5 июня!
  • "Открытие" Гонконга для частных инвесторов с 1 июня. Правда в первые часы торгов объемы крайне скудные, к примеру на бирже Gate.io HK объем торгов по паре BTC/USDT за первые несколько часов составил всего $259 000. На более крупных биржах ситуация аналогичная.
  • Законопроект о комиссии в 30% на майнинг в США не будет рассмотрен, если удастся договориться о повышение гос. долга.
  • Активизация токенсейлов на топовых платформах.
  • Биржи начали активно проводить маркетинговые кампании, чего не было заметно более года.
  • Упали объемы торгов на биржах со стороны частных лиц - крупные игроки наверняка откупают активы, пока остальным страшно.

Предпосылки к падению:

  • Стабильный FUD вокруг Binance, Bybit и других крупных бирж.
  • Хедж-фонды нарастили SHORT-позиции в S&P500 до максимума с 2007 года.

Количество Short в s&p на максимальных отметках

🕗 01.06.2023 Обновлены данные портфеля.

🔥 Мысли. BTC торгуется в пределах $26-$27к при минимальных объемах торгов, волатильность возникает только при появлении слухов о ситуации вокруг государственного долга США. Получается, что направление крипто и фондового рынка сейчас зависит только от 2 людей: Байдена и Маккарти, которые ведут дискуссии о поднятии потолка гос. долга США. Ведь даже при техническом дефолте стоит ожидать резкого снижения рынков.

Негатива добавили вышедшие на текущей неделе данные индекса цен расходов на личное потребление в США, которые свидетельствуют о медленном прогрессе в отношении борьбы с инфляцией. Поэтому от ФРС стоит ожидать продолжительного удержания ключевой ставки на высоком уровне.

К позитиву можно отнести "открытие" Гонконга для крипты. Huobi, Gate и OKX уже открыли регистрацию для пользователей из данного региона.

Сейчас многие инвесторы ожидают скорого прихода регуляции на крипто-рынок, продавая свои активы, в надежде откупить их дешевле на 50-70 процентов. Вероятно, они окажутся правы, но может случиться так, что регуляция крипторынка, которую все так боятся, вероятно уже заложена в текущие цены активов. Таким образом, "лишние пассажиры" будут высажены из фундаментальных монет.

Как видим, инвесторы на перепутье, ведь аргументов "за" и "против" роста крипторынка сейчас 50 на 50.

🕗 27.05.2023 Обновлены данные портфеля.

🕗 20.05.2023 Обновлены данные портфеля.

🔥 Мысли. На прошлой неделе BTC торговался в районе $27k, небольшая волатильность была вызвана выступлением председателя ФРС. Отметить в выступление Пауэлла нечего, он по-прежнему выступает за удержание ставки на высоком уровне продолжительное время. Но индексы крупнейших фондовых площадок растут, похоже, "рынок" перестал верить Главе ФРС. Логично, ведь инфляция идет на спад, поэтому инвесторы начинают закладывать "пивот" по ключевой ставке уже на конец текущего года.

CPI USA

На крипто-рынке ситуация остается стабильной, многие сейчас "сидят" в альтах и ожидают перетока ликвидности из BTC в альткоины.

🔥 Мысли. Биткоин на прошлой неделе в моменте опустился ниже $26 000, на фейковых новостях о том, что якобы с биткоин-кошельков правительства США происходит вывод активов, для последующей их продажи. Спустя пару часов эта информация была опровергнута. При этом, давление на рынки продолжает оказывать ситуация с государственным долгом США, "поднимать" который республиканцы хотят исключительно на своих условиях, против этого выступают демократы.

Позитивными новостями оказались данные по инфляции США, которая продолжает снижаться.

По крипто-рынку ситуация остается стабильной, исходя из данных индекса альтсезона, стоит ожидать скорого перетока ликвидности из BTC в альткоина. В случае, если рыночная капитализация не будет снижаться, то вполне вероятен рост альтов.

Индекс альтсезона май 2023

🕗 15.05.2023 Обновлены данные портфеля.

🕗 07.05.2023 Обновлены данные портфеля.

💭 Воскресные мысли. BTC колеблется в диапазоне 27к-30к, а большинство альткоинов снизилось до декабрьских значений 2022 года. При этом сейчас на рынке огромное количество SHORT-позиций, что обычно приводит к резкому росту активов, соответственно ликвидации коротких позиций.

Текущая неделя прошла довольно позитивно для рынков:

🔥Лучший сезон отчетностей компаний США с 1 кв.2022 г.

🔥Председатель ФРС дал "мягкие" комментарии относительно будущего ключевой ставки и вероятности рецессии.

🔥 Снижение рецессионных рисков, исходя из макро-данных США.

🔥 Идут активные дискуссии, при поддержке Байдена, по повышению потолка гос. долга.

🔥 Инфляция продолжает замедляться.

CPI USA

💭 Воскресные мысли. "Банкопад" в США позволил укрепить позиции BTC, который отрастал при падении S&P. В широкие массы снова начинают продвигать идею, что Bitcoin наряду с золотом - это защитные активы. ВВП США за I кв. составил 1,1% при прогнозе 2%, а фондовые индексы в этот день росли. Чем хуже экономике - тем лучше для рынков, сейчас инвесторы "живут" именно этой идеей, в ожидании скорого начала понижения ставок и повышения потолка гос. долга США.

Решение по инвест портфелю: ожидаем финального импульса BTC вверх и начала мини альт-сезона. Начало рецессии в США и затягивание процесса повышения государственного долга может отменить финальный рост, в таком случае падение будет стремительным.

🕗 29.04.2023 Обновлены данные портфеля.

💭 Крипто и фондовый рынки на данный момент в неопределенности, риски рецессии в США высоки, но при этом выходят хорошие данные по инфляции и деловой активности. Индексы S&P500 и NASDAQ "топчутся" на одних и тех же уровнях уже несколько недель.

инфляция в США 2023 апрель

BTC снижается на новостях о регулировании криптовалюты в ЕС. Binance и Coinbase активно выдавливаются из США регулятором SEC. Все это принуждает криптокомпании обратить внимание на другие рынки, такие как Китай и СНГ. В поднебесную уже начали возвращаться криптокомпании в преддверии введения нового режима регулирования отрасли в Гонконге, которое вступает в силу с 1 июня. Для России со стороны Бинанс есть тоже позитивные сигналы, среди них отмена лимита в 10000 евро для россиян и активация возможности пополнять баланс рублями напрямую с банковских карт.

вернулось пополнение рублями

🕗 13.04.2023. Индекс альт-сезона на минимумах, самое время для отскока.

индекс альтсезона

🕗 13.04.2023 UPD. Вышли отличные данные по инфляции в США, ИПЦ составил 5% при прогнозе 5,2%. Остальные данные также показали положительную динамику.

данные по экономике сша

Такие показатели позволят ФРС замедлиться или завершить цикл повышения ключевой ставки. Однако вышедший позднее протокол ФРС с мартовского заседания, где сказано про скорое начало рецессии, расстроил инвесторов и рынки начали снижаться.

🕗 12.04.2023 Обновлены данные портфеля. Покупок не совершается, в диапазоне 30-36к за BTC будет произведена полная распродажа текущего портфеля. Сегодня в 15:30 МСК будут опубликованы ряд важных данных, среди которых индекс потребительских цен в США за март год к году. Аналитики делают оптимистичный прогноз, что инфляция замедлится до 5,1%, хотя за февраль данный показатель составил 6%. От итогов сегодняшнего определится направления движения крипто и фондового рынков в среднесрочной перспективе. Стоит ожидать высокой волатильности.

ипц сша за март 2023

⚡️ BTC растет, альткоины стоят на месте. Большинство людей "засажены" в "альту" и ожидают "альт-сезона" - это и пугает больше всего. Рынок крипто-активов сейчас находится в подвешенном состоянии.

За рост говорят:

  • Реальное снижение инфляции в США.

инфляция в США апрель

  • Рынок труда начал охлаждаться. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - 9,931M, при прогнозе - 10,400M.

  • Очистка банковского сектора, уже ряд банков обанкротились.

За падение:

  • Регуляция крипто-рынка. SEC взялся не только за токены, но и за биржи и их владельцев, тем самым создавая стресс на рынке.
  • Неопределенная ситуация с гос. долгом США.
  • Ястребиная политика членов ФРС.

🕗 05.04.2023 Обновлены данные портфеля. Покупок не совершается, в диапазоне 30-36к за BTC будет произведена полная распродажа текущего портфеля.

⚡️Потребительская инфляция в США за февраль 2023 года вышла в рамках прогноза, а промышленная и вовсе снизилась. При этом начали "сыпаться" банки США и Европы, на помощь которым пришли центральные банки. На этом фоне рыночные ожидания скорректировались в сторону будущего снижения.

ожидания по ключевой ставке

В добавок к выше сказанном, лишь за 1 неделю баланс ФРС вырос на рекордные $297 млрд и составил $8,63 трлн — максимум с ноября 2022 года. Это вызвало эйфорию на крипто-рынке, поскольку выглядит как возобновление политики количественного смягчения (QE).

🕗 17.03.2023 Обновлены данные портфеля. Покупок не совершается, в диапазоне 28-30к за BTC будет произведена полная распродажа текущего портфеля.

⚡️ Как только вышли новости, что Гонконг планирует к лету открыть рынок криптовалют розничным инвесторам, появилась мощная поддержка у крипто-инвесторов. При таком инфо-поводе, "заставить" инвесторов продать свои активы стало гораздо сложнее, даже при плохих макро-данных выходящих в США. Масло в огонь подливают и представители ФРС, которые не перестают упоминать, что будут продолжать повышать ставки и держать их высокими до целевого показателя - 2% инфляции. При этом, согласно сервису truflation, темпы снижения инфляции в феврале значительно уменьшились. Таким образом, все "карты в руках" у ФРС, теперь именно от их решений зависит направление рынков.

ифнляция в США не падает

🕗 23.02.2023 Обновлены данные портфеля. Никаких покупок не совершалось с начала отскока на рынке, ожидаем развязки. Если BTC достигнет отметок 26-28к, начнем продажу активов из портфеля, так как "топливо" для роста отсутствует.

⚡️ Вышли данные по инфляции в США за январь, они оказались хуже прогнозов. Фондовый рынок США оценил вышедшие макро данные - нейтрально, а крипто-рынок и вовсе отрос. Рынки по-прежнему не верят ФРС, что последние смогут держать ключевую ставку на высоких уровнях продолжительное время.

🕗 15.02.2023 Обновлены данные портфеля. Никаких покупок не совершалось с начала отскока на рынке, ожидаем развязки.

🕗 05.02.2023 Обновлены данные портфеля. Никаких покупок не совершалось с начала отскока на рынке, ожидаем развязки.

⚡️Заседание ФРС прошло, ставку ожидаемо повысили на 0,25%, Пауэлл был предельно мягок в своей риторике. Однако весь позитив испортили пятничные данные, которые показали самую низкую безработицу в США за последние 54 года. Это дает возможность ФРС продолжать повышать ставку без остановок. Соответственно это негатив для рисковых активов, к которым относятся акции и криптовалюты.

⚡️ На текущей неделе ключевым событием станет решение ФРС США по процентной ставке. Событие запланировано на 1 февраля в 22:00 МСК, далее пресс-конференция FOMC в 22:30. Вероятные исходы для рынков:

  • Ставка не будет повышена - стоит ожидать бурного роста фондового и крипто рынков.
  • Ставка будет повышена на 0,25% - она уже заложена в рынки (более 98%), все будет зависеть от комментариев представителей ФРС.
  • Ставка будет повышена на 0,5% - большой негатив для рынков, вероятно резкое снижение рынков.

Ожидания по ключевой ставке на текущий момент:

прогноз по ключевой ставке на 1 февраля

🕗 30.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️Впервые после создания данного экспериментального портфеля (апрель 2022 год) он вышел в плюс. Как видим, стратегия еженедельного усреднения работает.

🕗 21.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️19.01.2023. Вчера выступило сразу несколько представителей ФРС, по их мнению уместным является повышение ключевой ставки на 0,5% на февральском заседании. При этом, они планируют увидеть ставку на конец 2023 года на уровне 5,25%-5,5%. Рынкам данная информация не понравилась, так как ожидания были увидеть повышение на 0,25 пунктов, при этом многие рассчитывали, что данное повышение будет последним. Однако даже после высказываний председателей ФРС, рынки продолжают не верить в повышение на 0,5%.

прогноз по ставке ФРС

S&P и BTC упали, но не столь значительно. Развязка по направлению движения рынков уже близка, ответ будет получен на ближайшем заседании ФРС - 1 февраля 2023г.

🕗 19.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️13.01.2023 Вчера вышли отличные данные по индексу потребительских цен, инфляция в США снижается. После этого, рынки фьючерсов стали закладывать 100% вероятность повышения ставки ФРС на 0.25% в феврале. Сильного роста на рынках не произошло, похоже эти данные уже были заложены в цену активов. К концу торгового дня S&P тестировал отметку в 4000 пунктов, а BTC пробил отметку в $19 000. Стоит ли ждать продолжения роста? Сегодня стартует череда отчетностей компаний в США, поэтому риски коррекции присутствуют. На этой неделе не добирали активов в портфель, так как ждали данные по инфляции. Если на плохих отчетах компаний США BTC скорректируется к уровню $17000-$17500, то продолжим покупки, в противном случае будем наблюдать за ростом, ведь портфель уже достаточно хорошо укомплектован.

🕗 13.01.2023 Обновлены данные портфеля

⚡️05.01.2023 Снова появились слухи о скором крахе DCG, поэтому добавим позитива. Если исходить из статистики за предыдущие периоды, то к январю 2024 года стоимость BTC будет как минимум выше отметки $16 500, данные из таблицы ниже это подтверждают. При этом, только 3 раза за всю историю первая криптовалюта стоила на конец года дешевле, чем на его начало.

2014 год BTC закрыл снижением С 1.01.2015 по 1.01.2016 BTC вырос на 54%
2018 год BTC закрыл снижением С 1.01.2019 по 1.01.2020 BTC вырос на 111%
2022 год BTC закрыл снижением  

🕗 03.01.2023 обновлены данные портфеля

🛒 03.01.2023 по лимитной заявке куплено 0.03007338 BTC со средней ценой $16 626.

🛒 28.12 по лимитной заявке куплено 0.02977594 BTC со средней ценой $16 666.7. Третью неделю подряд покупаем BTC. Bitcoin потихоньку начал отбирать доминацию у альтов, при небольшом снижение BTC другие альткоины падают в разы больше. Как только стоимость альтов будет максимально недооцененной, будем переливать BTC в альты.

⚡️Гигант в мире Биткоин Майнинга Core Scientific объявил о банкротстве. Эта компания контролирует около 5 процентов хешрейта сети Биткоина. Капитуляция майнеров в прошлых циклах оказывалась дном крипто-рынка, посмотрим, повторится ли история.

⚡️ 19 декабря на рынке огромное количество FUD, всем страшно - большинство людей избегают покупок, ожидая продолжение снижения рынка. Позитива добавила комиссар SEC - Хестер Пирс. По ее словам, тест Howey (который принято использовать при определении - является ли активной ценной бумагой) не доказывает, является ли криптоактив ценной бумагой. Еще комиссар отметила, что доверие агентства к тесту Howey несколько ошибочно, поскольку его можно постоянно интерпретировать по разным классификациям.

🕗 19.12 обновлены данные портфеля

🛒 19.12 куплено 0.02978536 BTC со средней ценой $16 700

⚡️ Утро 17 декабря явно не задалось, большинство крипто-активов теряли по 10 процентов от своей стоимости. CZ пытается поддержать рынок твитом: «Помните: Максимальная жадность бывает наверху. Максимальный страх бывает внизу. Не финансовый совет. Просто констатация факта.»

🕗 17.12 обновлены данные портфеля

🛒 17.12 куплено 0.02977594 BTC со средней ценой $16 666.7

⚡️ 11.12 Уже на днях определится движение криптовалютного рынка. 13 декабря выйдут данные по инфляции в США, прогноз по которому составляет - 7,3%. Если инфляция будет ниже, то это даст огромный позитив рынкам. В этот же день перед сенаторами США выступит Сэм Бэнкман-Фрид (экс глава ФТХ), остается только надеяться, чтобы он не наговорил лишнего. Спустя сутки ФРС будет принято решение по процентной ставке, затем с заявлением выступит Джером Пауэл, именно от его риторики будет зависеть на какой ноте рынки завершат текущий год.

⚡️ 06.12 Риски инвестиций в крипто-активы на данный момент на максимальном пике. Теперь все зависит от компании «Рипл», удастся ли им доказать, что актив XRP не является ценной бумагой. Если суд встанет на сторону крипто-компании, то это может мгновенно зародить новый буллран. Юрист Ripple (который по сути борется за всю криптоиндустрию против SEC): «Я сказал, что Гэнслер (прим. глава SEC) подаст в суд на одну или две крупные крипто-биржи за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Сегодня я верю в это еще больше и это может привести к очередному 50% дампу криптовалюты».

🕗 06.12 обновлены данные портфеля

🛒 06.12 куплено 531 ECOx со средней ценой $0.9410

🛒 27.11 куплено 519 ECOx со средней ценой $0.9598

🛒 21.11 куплено 509 ECOx со средней ценой $0.9823. Ликвидность в стакане по данной монете отсутствует, следующий разлок будет примерно через 3 месяца

🛒 14.11 куплено 518 ECOx со средней ценой $0.967906. Причины для инвестиций: молодой проект, основателем которого является Andy Bromberg (экс технический директор Coinbase, сооснователь Coinlist), на "борту" именитые фонды, при этом у проекта есть интересная задумка в виде DeFi приложения. Средняя цена инвестиций фондов составляет 15 центов, при этом у них длительный лок. Вероятно, монету могут выкупать с рынка, дабы в нужное время (скорее всего перед разлоками) сделать памп. Долгосрочная инвестиция.

🛒 09.11 куплено 0.14979 BTC со средней ценой $16.690

🛒 09.11 куплено 330.17 APT со средней ценой $4.4602

⚡️03.11. Идёт 7 неделя без покупок в инвест портфель, продолжаем ожидать снижения крипто-рынка. Вчера ФРС подняла ставку до 4%, при этом, на заседании Пауэлл заявил: "Окончательный уровень ставок будет выше, чем ожидалось ранее". Явный сигнал на продолжение борьбы с инфляцией несмотря ни на что. При снижении крипто-рынка будем задействовать весь накопленный за 7 недель объем стейблкоинов в размере $3 500.

⚡️21.10. Пятую неделю подряд оставляем инвест-портфель без покупок, в ожидании более приятных отметок. Bitcoin потихоньку начинает превращаться в стейблкоин, продолжительное время торгуясь в диапазоне 18 000-19 000 долларов. Однако альткоины продолжают снижаться, что позволит осуществить еще более выгодные покупки по альте при снижении BTC в район 14-18к. Особенно впечатляет схожесть движения стоимости BTC в 2018 и 2022 годах, до развязки осталось не так много времени.

ожидание снижения BTC

⚡️13.10. Вышли данные по инфляции США за сентябрь г/г = 8,2%, при прогнозе 8,1. Как видим, ФРС не удается обуздать инфляцию, поэтому ждем снижения BTC в диапазон 14 000 - 17 000 долларов, после чего начнем активные покупки в портфель.

⚡️12.10. Завтра в 15:30 (МСК) выйдут данные индекса потребительских цен в США. Эксперты ожидают увидеть инфляцию в размере 8,1%, если результаты окажутся хуже ожиданий, то фондовые индексы США и крипто-рынок продолжат снижение. Покупок в крипто-портфель не совершаем, продолжаем ожидать снижение рынка, в случае резкого спада рынка, будем откупать просадку сразу на месячный депозит, который не был израсходован.

⚡️07.10. Безработица в США 3,5% при прогнозе в 3,7% в сентябре. Ставку могут повышать дальше, торопиться с покупками крипто-активов точно не стоит.

🕗 05.10. Обновлены данные портфеля

⚡️05.10. Министр финансов США настаивает на срочной регуляции крипто-рынка. Поэтому логичнее выбирать активы подпадающие под комодитис (по типу BTC) или выбирать те, которые готовы к регуляции лучшим образом (по типу XCH).

Фондовый и крипто-рынок растут уже 2 дня подряд, причина: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в августе: 10,053M. Это на миллион меньше, чем в прошлом периоде. Таким образом пузырь на рынке труда в США лопнул. У ФРС появляется возможность сократить темпы роста процентных ставок.

Но это не значит, что сломя голову нужно покупать активы. С приходом рецессии уже все согласились, поэтому продолжаем ждать снижения рынков, только затем продолжим покупать активы. Если цен ниже не дадут, то это тоже не плохо, у нас сформировался достойный портфель, который может показать отличные результаты при буллране.

⚡️3 октября в 18:30 (МСК) ФРС проведет внеплановое собрание. Будет рассмотрена авансовая ставка и ставка дисконтирования. Неожиданно негативные решения могут "уронить" рынки. Просевшие активы можно будет докупить в инвест-портфель. Плохие новости еще в том, что в сентябре баланс ФРС сократился всего на $31 млрд вместо запланированных $95 млрд.

🕗 26.09 Обновлены данные портфеля

⚡️26.09 На прошедшем заседании ФРС Джером Пауэлл был предельно агрессивен в своей риторике. Фондовый рынок продолжает закладывать в текущие цены повышающийся уровень ставки в США. BTC на графике отрисовывает полную корреляцию с индексом S&P500. Поэтому, кажется логичным дождаться завершения коррекции фондового рынка, и лишь затем продолжить покупки. На прошлой неделе покупок не осуществлялось, вероятнее всего, данная неделя также останется без покупок.

🛒 12.09 куплено 13.5719 монет Chia (XCH) со средней ценой $36.92. Продолжаем верить, в скорую регуляцию криптовалют, к которой данный проект хорошо готов.

🛒 12.09 куплено 13.5719 монет Chia (XCH) о средней ценой $36.92. Продолжаем верить, в скорую регуляцию криптовалют, к которой данный проект хорошо готов.

🛒 05.09 куплено 0,02538 BTC со средней ценой $19 700

🛒 30.08 куплено 0.02526 BTC со средней ценой $19 794

⚡️26 августа в 18:00 по МСК выступит глава ФРС Пауэлл. Именно от его риторики будет многое зависеть, куда конкретно двинутся фондовые рынки, движение которых с большой вероятностью повторит криптовалютный рынок

🕗 25.08 обновлены данные портфеля

🛒 25.08 куплено 75.64 ICP со средней ценой $6.61

🛒 17.08 куплено 0.021467 BTC со средней ценой $23410.00

🛒 10.08 После выхода данных по инфляции в США за июль, было куплено 111,85 монет Polkadot (DOT) со средней ценой $8.94

🛒 30.07 куплено 191 монета SAND со средней ценой $1.3477

🛒 30.07 куплено 249 монет MANA со средней ценой $1.0012

🛒 19.07 куплено 135.13 монет Flow за $1.85

🛒 19.07 куплено 252 монеты MANA за $0.9899

📝 17.07 обмен 0.373375 ETH на 0.02296181 BTC

🛒 15.07 куплено 158 монет Flow за $1.58

🛒 15.07 куплено 207 монет SAND за $1.2065

🛒 08.07 куплено 11.43 монет Chia (XCH) за $43.7. Данная покупка оправдана тем, что SEC и Бельгия в скором времени планируют признать большинство криптовалют ценными бумагами, за исключением BTC. Chia планирует выход на IPO, поэтому лучше всех готова к данной регуляции.

🛒 03.07 куплено 148 монет Polkadot (DOT) за $6.72

25.06 покупки на текущей неделе перенесены. Высоки риски продолжения коррекции на фондовом и крипто-рынке.

🛒 13.06 куплено 532.7802 MATIC за 0.4683 USDT

🛒 13.06 куплено 38.1086 ATOM за 6.5602 USDT

🛒 13.06 куплено 0.01993525 BTC за 25 081.2 USDT

🛒 13.06 куплено 0.373375 ETH за 1 333 USDT

🕗 11.06 Покупки в инвестиционный портфель на прошлой и текущей неделе отложены (средства на аналогичную сумму будут использованы в будущем). В связи с выходом негативных данных по потребительской инфляции в США и ожидании заседания ФРС.

🕗 02.06 обновлены данные портфеля

🛒 29.05 куплено 321 монета Decentraland (MANA) за $ 0.93178 шт

🛒 27.05 куплено 344 монеты MATIC за $0,5812 шт

🛒 19.05 куплено 245 монет Netvrk (NTVRK) за $0,407 шт

🛒 18.05 куплено 68 монет Flow (FLOW) за $2.92 шт

🛒 17.05 куплено 17,68 монет Cosmos (ATOM) за $11.31 шт

🛒 12.05 куплено 22 монеты Polkadot (DOT) за $9

🛒 10.05 куплено 250 монет Decentraland (MANA) за $1.2 шт

🛒 04.05 куплено 137 монет Sandbox (SAND) за $2.18 шт

🛒 04.05 куплено 133 монет Decentraland (MANA) за $1.5 шт

🛒 27.04 куплено 206 монет Polkadot (DOT) на $3500. Несмотря на рецессию, начавшуюся в США, стимулирующие меры по-прежнему в действии.

рецессия в сша

 

Состав портфеля
Актив Тикер Цена покупки Цель Кол-во Доля
Bitcoin
Тикер: BTC Цена покупки: 18191 Цель: 65000 Количество: 0.38420468 шт. Доля: 57.13%
Aptos
Тикер: APT Цена покупки: 4.4602 Цель: 20 Количество: 330.17 шт. Доля: 13.81%
Polkadot
Тикер: DOT Цена покупки: 11,67 Цель: $45 Количество: 487 шт. Доля: 12.25%
CHIA
Тикер: XCH Цена покупки: 40.02 Цель: 400 Количество: 25 шт. Доля: 4.21%
ECOx
Тикер: ECOX Цена покупки: 0.975066 Цель: 10 Количество: 2077 шт. Доля: 3.64%
Polygon
Тикер: Matic Цена покупки: 0.51 Цель: 2.2 Количество: 876 шт. Доля: 2.79%
Cosmos
Тикер: ATOM Цена покупки: $8.02 Цель: $30 Количество: 55 шт. Доля: 2.51%
Decentraland
Тикер: MANA Цена покупки: $1.08 Цель: $7 Количество: 1205 шт. Доля: 2.26%
ICP
Тикер: ICP Цена покупки: 6.61 Цель: 15 Количество: 75.64 шт. Доля: 1.24%
Sandbox
Тикер: SAND Цена покупки: $1.51 Цель: $8 Количество: 535 шт. Доля: 1.1%
Flow
Тикер: FLOW Цена покупки: $1.93 Цель: $25 Количество: 361,13 шт. Доля: 0.94%
Netvrk
Тикер: NTVRK Цена покупки: $0.407 Цель: $4 Количество: 245 шт. Доля: 0.18%
Что произойдет с BTC после халвинга, в ближайшие 3 месяца?