Альткоины

Альткоины — это все криптовалюты, за исключением Bitcoin (BTC) и стейблкоинов (USDT, USDC, TUSD, AEUR, DAI, FDUSD). В альткоины вложена большая часть капитала на крипторынке, поэтому проекты активно развиваются.

❄️На зиму 2024 года, суммарная капитализация альткоинов уступает капитализации Bitcoin, и составляет $569 млрд. Однако в период роста криптовалютного рынка, альта отбирает доминацию у BTC. При этом, сейчас доля рынка альткоинов в объеме торгов достигла 67%, что является самым высоким уровнем с марта 2022 года. С каждым годом становится всё очевиднее, что именно за альтами будущее. Альткоины двигают криптоиндустрию вперёд, ведь блокчейн Bitcoin не может быть изменён без форков (ответвлений от основной сети), развитие новых технологий и совершенствование уже существующих достигается за счёт разработки проектов, где в виде токена используется альта. Новые монеты появляются постоянно и с каждым месяцем их становится всё больше. По данным сервиса coinmarketcap, насчитывается более 2,1 млн альткоинов.

Топ 10 альткоинов по капитализации:

Неформальное разделение альткоинов:

• Нативные монеты блокчейнов – альткоины, которые задействуется в блокчейне. К примеру, у Ethereum – это ETH, Polkadot – Dot, Cosmos – Atom, Solana – Sol, Aptos – Apt, Arbitrum – Arb.
• Шиткоины (щитки) – это монеты, которые не несут функциональной пользы. Их цель заключается только в заработке на спекуляциях. Это самые рискованные продукты для инвестиций, так как их цена зависит только от спроса, основанного на инфоповодах, возникающих вокруг таких валют. Самые известные щиткоины — это PEPE, DOGE и SHIB. Никто не знает, как долго продлится хайп вокруг них, и когда курс обвалится. С другой стороны, тот же Илон Маск привлекает к консультационной работе над DOGE Виталика Бутерина, внедряет данную монету в проект «Х», продвигает её с целью активного использования при торговле реальными товарами. Такие манипуляции позволяют удерживать интерес к монете.

• Форки – это монеты, основанные на уже существующих блокчейнах. Они создаются для внедрения изменений в работу оригинальной сети. Например, для повышения пропускной способности, повышения скорости подтверждения транзакций, снижения размера блоков и добавления новых функций. Существует две вариации форков: софтфорки и хардфорки. Самые известные форки — Etherium Classic (ETC) и Bitcoin Cash (BCH).
• Остальная альта – не относится к указанным выше☝️.

Как оценить перспективы крипто-проекта?

Чтобы правильно выбрать монету для инвестиций, особенно для средних и долгосрочных, необходимо оценить ряд факторов, а не только волатильность.

Если монета не торгуется на бирже, то в первую очередь нужно обращать внимание на токеномику и инвесторов. Вся информация находится на официальных сайтах проектов, если только это не скам, важно перепроверять информацию на других источниках, по типу Dropstab или Coingecko. Если проект уже запущен, то при его анализе нужно обратить внимание на его рост с момента инвестиций фондов или крупных частных инвесторов, это можно сделать через сайт Cryptorank. Покупая монеты, которые уже сделали сотни или тысячи иксов, инвесторы рискуют оказаться «хомяками», выкупающими токены у тех, кто фиксирует в этот момент колоссальную прибыль.

Также важным показателем будет анализ котировок, но он нужен для поиска точки входа, при покупке альткоина, нежели при поиске проекта.

Перспективные альткоины на 2024 год

Достаточно много молодых проектов, которые имеют хорошую перспективу, однако инвестиции в них связаны с большими рисками. Поэтому перечислим перспективные монеты, от которых не стоит ждать сотен иксов, но они могут показать значительный рост:

✅ Polkadot (DOT). Экосистема, позволяющая объединять в себе разные блокчейны. Гевин Вуд, экс технический директор Ethereum, снова вернулся в разработку над Polkadot, покинув пост CEO. В июле 2023 года состоялась презентация Polkadot 2.0, обновление значительно упростит разработку на данном блокчейне. В отличие от сложной системы работы с парачейнами, Гевин Вуд предложил изменить традиционное представление о «слотах» парачейнов, переименовав их в «ядра». Ядра будут действовать как небольшие процессоры в суперкомпьютере Polkadot. Теперь будет продаваться не само ядро или слот, а время на нем. Это позволит даже небольшим стартапам тестировать свои наработки, не затрачивая больших средств.

Polkadot активно сотрудничает с крупными компаниями, к примеру в декабре 2023 года было заключено партнерство с Deloitte (входит в Big4 аудиторских компаний мира). Доверие к проекту на максимальном уровне. При этом, компания ведёт постоянные консультации с SEC, на тему того, чтобы токен DOT не относился к ценным бумагам.

Смена вектора развития проекта должна позитивно сказаться на стоимости токена DOT. Сейчас, по графику цены DOT виден процесс накопления, крупные игроки набирают позицию в диапазоне 3-6 долларов за монету.

✅ Cosmos (Atom). Проект Cosmos позиционирует себя как интернет блокчейнов, на базе которого уже создано больше 246 приложений, среди них: Binance Chain, OKEx Chain, Nym, Oasis, Osmosis и Vega. Компания четко выполнила всю свою дорожную карту, которая была указана еще в 2017 году. Всё больше проектов выбирают Cosmos для разработки, так как строить на нем легче и эффективнее, чем на аналогах конкурентов.

В декабре 2023 года сообщество Cosmos одобрило снижение инфляции в Atom до 10%. Это позитивно скажется на цене токена, так как меньше монет будет попадать в циркуляцию.

Зона в 5-8 долларов за монету Atom выглядит благоприятной для покупок.

✅ zkSync - проект по масштабированию Ethereum, отвечающий за увеличение пропускной способности, разработанный компанией Matter Labs. В zkSync используется ZK rollup, надежный протокол доказательства с нулевым разглашением для обеспечения конфиденциальности и безопасности транзакций в сети. Именно применение ZK роллапов Виталик Бутерин выделил как ключевая часть развития экосистемы Ethereum.

Проектов, которые разворачиваются на базе zkSync, становится всё больше, среди топовых можно выделить Uniswap, Curve, Maker DAO, Rocket Pool и SushiSwap.

На данный момент токен не торгуется на биржах, многие дропхантеры проводят большое количество активностей в рамках проекта, в ожидании солидного аирдропа. В целом, их идея должна сработать, ведь проект собрал инвестиций порядка $500 млн, наверняка запуск альткоина проведут с помпой, раздав солидный дроп.

Минусом для перспектив монеты zkSync является наличие большого числа конкурентов, основные из которых указаны ниже.

✅ Arbitrum (ARB). Arbitrum — это решение второго уровня для сети Ethereum, в отличие от других крипто-проектов, им действительно пользуются на практике. На изображении ниже указано количество активных пользователей и размер «залоченных» в проекте средств.

В проект инвестировало большое количество крупных фондов, поэтому стоит ожидать манипуляций по монете ARB, ведь фонды захотят получить большие иксы с данного проекта. К монете проекта стоит присмотреться, после самостоятельного анализа, ценовой диапазон в 50-80 центов за токен выглядит оптимальным.

✅ Polygon (MATIC). L2 решение для Ethereum, создан с целями: повышение скорости, снижение стоимости и сложности транзакций. В отличие от большинства альткоинов, Polygon удалось заключить большое количество контрактов с компаниями из реального сектора экономики, которые являются лидерами в своих индустриях, а в некоторых случаях договора подписаны с государственными структурами. К примеру, Центральный банк Италии в июле 2023 года выбрал блокчейн Polygon для разработки собственного DeFi-проекта. Проект должен облегчить работу институционалов в области токенизации активов и DeFi.

Проблема состоит в том, что на токене MATIC ранние инвесторы сумели заработать сотни процентов, на данный момент не понятно, успели ли они распродать всю свою долю.

Когда ждать следующего бычьего рали по альтам?

Большинство альтконов, в отличие от BTC, растут непродолжительный период времени, поэтому для них даже придумали специальное выражение — альтсезон.

Альтсезон — это период на крипторынке, когда альткоины начинают стремительно расти, показывая сильную динамику. Как правило, росту альткоинов способствует переток денежной ликвидности из биткоина, инвесторы заработавшие на BTC начинают инвестировать в более рисковые активы, такие как альта.

Чтобы следить за состоянием альтсезона можно использовать «индекс сезона альткоинов», согласно уровням которого можно понять:

• Диапазон 0-45 означает сезон Биткоина.
• 45-65 означает паритет в росте активов.
• 70 и выше – смена тенденции.

Предпосылками к росту альткоинов зимой 2024 года могут служить факторы:

🔥 Внедрение спотового ETF на биткоин.

🔥 Хайп, связанный с искусственным интеллектом и L2 решениями.

🔥 Вероятное внедрение в проект «X» криптовалютных платежных инструментов, по типу DOGE, любимой монеты Илона Маска.

🔥 Скорое принятие законопроекта по криптовалютному регулированию в США. Как только станут поняты правила игры, все больше инвесторов и фондов захотят инвестировать в альткоины.

🔥 Отсутствие веры в рост у частных инвесторов. За последнее время все настолько привыкли к падению крипторынка, что не покупают монеты даже в благоприятных ценовых диапазонах, ожидая увидеть цены ниже, это идеальный период для накопления позиции крупными игроками.