Всё о криптовалюте и биржах

🔥Обоснование. Собираем экспериментальный портфель, формируется он из перспективных токенов в направлениях L2, Web 3.0, DEX, Game-Fi и ИИ. На покупку каждой монеты выделено по 1 000 USDT. Первая покупка на 500 USDT осуществляется в благоприятном ценовом диапазоне. Вторая покупка, на остаток средств, производится только при значительном снижении стоимости монеты. Если точка входа не достигнута, то монеты не приобретаются. Актив продаётся при достижении целевой цены. Все изменения отображаются в таблице ниже, зелёным цветом указаны активы, по которым совершены покупки. На сайте портфель обновляется раз в месяц, либо после провёденных транзакций, отслеживать портфель в онлайн режиме можно на сервисе dropstab, перейдя из вкладки «Мой портфель» в «Публичные портфели», в поиске необходимо ввести: «ТОП- 7 на 2024» и выбрать «в тренде».

Проекты, за которыми также стоит следить: zkSync и LayerZero.

Почему выбран не один токен?

В таблице указаны топовые проекты, однако есть чёткое понимание, что любой из вышеперечисленных стартапов может провалиться и спустя время стоить 0.

Почему выбраны именно эти токены?

Подготовили небольшой обзор по ряду проектов с обоснованием, выделили только важные, на наш взгляд, моменты.

1️⃣ Polkadot – это блокчейн нулевого уровня (L0), платформа, дающая возможность создавать новые и объединять совершенно разные блокчейны на своей основе. Экосистема проекта строится таким образом, чтобы значительно облегчить использование, внедрение и разработку децентрализованных услуг и приложений.

Козырем проекта является её основатель — Гэвин Вуд, занимающий в компании позицию технического директора. Он является соучредителем Ethereum, но отделился от команды Бутерина ради разработки Polkadot еще в 2016 году. В июле 2023 года, на криптовалютной конференции в Копенгагене, Wood представил новую парадигму - Polkadot 2.0. Она направлена на решение существующих в проекте проблем, среди которых: неактуальность аукционов за парачейн, высокий порог входа для разработок и эпизодичность использования коина Dot.

Polkadot 2.0 - это своего рода суперкомпьютер, с 50 ядрами на борту, который в будущем вырастет до 500-1000 ядер. Ядро способно обрабатывать различные процессы, время для использования этих ядер будет продаваться. За токены Dot можно будет купить целое ядро или только его часть. Таким образом, проведение аукционов за парачейн больше не планируется. Теперь стартапы даже с небольшими бюджетами смогут протестировать свою гипотезу, при разработке продукта на блокчейне Polkadot. Внедрение обновлений запланировано реализовать во, II квартале 2024 года.

Размер инвестиций в проект:

На Polkadot строится большое количество продуктов:

💡По графику цены Dot можно отметить, что уровень от 3 до 7 долларов является благоприятным для накопления монеты в портфель. Важно отметить, что много людей «застряло» в данной монете в диапазоне 30-50 USDT, при участии в аукционах за парачейн. При снижении цены к отметке в $25 за монету, много популярных блогеров уверяло, что цен ниже никто не даст. В момент публикации материала цена за токен Dot составляет чуть больше 5 долларов, покупателей нет, объемы на минимальных значениях, многие разочаровались, так и не увидев роста, хотя многие монеты вокруг росли.

Средняя цена по DOT у многих не лучше, чем 15 USDT. Выходить сейчас им нет никакого смысла, ведь все понимают, что монета вблизи своих минимумов, но поделать ничего не могут.

2️⃣ Aptos – это масштабируемый блокчейн первого уровня (Layer 1), на proof-of-stake, разработанный с целью массового внедрения Web 3.0 и расширения возможностей экосистемы децентрализованных приложений. Разработкой блокчейна занимаются выходцы из команды Цукерберга, руководителями поставлены Avery Ching (CTO) и Mohammad Shaikh (CEO).

Компания громко заявила о себе перед выходом на биржи, сделав крупный ретродроп, раздав активным участникам экосистемы 20 млн токенов APT, на момент выхода проекта на рынок это более $140 млн, монеты получили 110 300 участников.

10 августа 2023 года Aptos опубликовал анонс, о заключении партнерства с Microsoft. Компании объединились для разработки новых инструментов в области искусственного интеллекта. Речь идет о чат-боте Aptos Assistant, который разрабатывается совместно с компанией Билла Гейтса. Суть даже не только в этой разработке или сотрудничестве с IT-гигантом, а в том, что Aptos пытается «оседлать» хайп, связанный с искусственным интеллектом.

Компания «хайпует» как может, все эти активности должны помочь разогнать цену токена.

💡По ощущениям, монеты проекта активно выкупаются, цене не дают упасть слишком низко, только на сильных «проливах» биткоина. Основные «холдеры», если судить по информации из блокчейн эксплорера, не продают свои доли. При этом, у проекта серьёзные инвесторы, фонды, 6 из которых относятся к Tier1, они точно умеют разгонять цены.

Приобретение монет Aptos является чисто спекулятивной идеей. Она заключалась в том, что стоимость монеты Apt не должны были «подкинуть» вверх до «разлоков», чтобы люди начали разочаровываться и продавать.

Затем, уже в 2024 году, возможна та манипуляция, из-за которой приобретается монета. Ценовой диапазон в 3-7 долларов за монету Apt выглядит оптимальным для накопления.

3️⃣ Cosmos – это блокчейн нулевого уровня, проект позиционирует себя как интернет блокчейнов, на базе которого уже создано больше 250 приложений. Компания четко выполнила свою дорожную карту, которая была опубликована еще в 2017 году. Всё больше проектов выбирают Cosmos для разработки, так как на данный момент, строить на нём легче и эффективнее, чем на конкуренте Polkadot. Весь функционал уже реализован, разработчики берут готовые решения и строят свои приложения на Cosmos. Нативной монетой Cosmos Hub, первого и центрального блокчейна «Космос», является Atom.

По количеству активных разработчиков Cosmos стабильно входит в Топ-3:

Экосистема:

В конце 2022 года была опубликована новая дорожная карта проекта. В ней токен Atom наделили большей ценностью, за счет Interchain Security, теперь молодым проектам не нужно самостоятельно поднимать сеть из валидаторов, они могут воспользоваться ресурсами Cosmos Hub, где это уже реализовано. А как мы уже знаем, Atom является нативной монетой Cosmos Hub, соответственно использование токена будет ещё более востребованным. При этом, были изменения в токеномике, сильно поменялась инфляционная модель токена, согласно которой, в первый месяц в циркуляцию поступало 10 млн Atom, но каждый последующий месяц это количество снижалось.

Не всем понравилась такая☝️ модель, в конце ноября 2023 года сообщество Cosmos Hub проголосовало за снижение максимального уровня инфляции до 10%. Таким образом, годовая процентная ставка за стейкинг снижена с 19% до 13,4%. Дело даже дошло до того, что один из крупных холдеров решил сделать форк Атома. Много сканадалов на дне это привичная спекуляция, которая должна хорошо отработать на растущем рынке.

💡 Цена в 5-8 USDT за монету кажется оптимальной для накопления.

4️⃣ Optimism – это блокчейн второго уровня, разработанный для увеличения скорости и масштабируемости сети Ethereum. В основе используется Optimistic Rollups, что позволяет значительно уменьшить размер комиссии за транзакции, а также легко развертывать на L2 любые смарт-контракты и децентрализованные приложения.

В трёх раундах инвестиций от фондов, проекту удалось собрать $178,5 млн. Все инвесторы из Tier 1: a16z (Andreessen Horowitz), IDEO CoLab Ventures и Paradigm.

Токеном проекта является OP, листинг которого успешно прошёл на всех топовых биржах. Лояльность аудитории и большой ажиотаж удалось достичь за счёт «жирного аирдропа», который составил 5% от общего количества коинов.

На базе Optimism реализуется много продуктов, что подтверждается высоким уровнем TVL.

Экосистема:

💡 Все понимают, что ETH может обогнать по капитализации BTC, соответственно L2 проекты получат свою долю славы, что несомненно позитивно скажется на стоимости токенов. OP, вероятно, будет среди них, ведь популярность технологий «ролапов» только набирает обороты. Несмотря на это, в данный момент, цена за токен OP кажется высокой. Оптимальный диапазон для накопления монеты в портфель 0,4-0,7 USDT.

5️⃣ dYdX – децентрализованная биржа деривативов, развёрнутая на втором уровне Ethereum, с доказательством нулевого разглашения. Создателем проекта является Antonio Juliano, который занялся платформой еще в 2017 году, позднее компания StarkWare разработала торговый терминал и внедрила решения второго уровня, что позволило оперативно ввести торговлю без оплаты высокой комиссии за gas.

Нативная монета биржи носит идентичное название – dYdX, используется как токен управления и даёт скидки на торговые комиссии.

В проект инвестировано $78 млн многими крупными фондами, их средняя цена покупки составляет ≈ $0,3. Сейчас в циркуляции находится менее 25% от общей эмиссии. Крупные «разлоки» фондам начались 3 декабря 2023 года.

💡 Идея покупки токена состоит в том, что практически на всех топовых централизованных биржах уже введён KYC, а вот проходить верификацию личности хотят не все, поэтому переходят на DEX платформы, но не всем они привычны. dYdX со своим максимально похожим на централизованные биржи функционалом, решает данную проблему. С популяризацией криптобиржи начнут увеличиваться объемы торгов, использование токена должно также возрасти.

Только 1/4 от общего количества монет находится в циркуляции, поэтому стоит ожидать спекуляции ценой фондами. Покупка монеты в районе $1,15-$1,3, кажется обоснованной, ведь рыночная капитализации в этом ценовом диапазоне будет примерно $170 млн, что не так много.

6️⃣ Internet Computer – это блокчейн, который способен проводить до 500 000 транзакций в секунду с минимальными комиссиями. Проект ставит перед собой грандиозную задачу: заменить традиционные IT-технологии, и создать новое поколение приложений и Web3-сервисов, работающих полностью на блокчейне. Токеном проекта является ICP, который провёл листинг одновременно на всех топовых биржах в 2021 году. Основной объем торгов токеном приходится на биржу Binance.

В экосистеме Internet Computer насчитывается 141 продукт, по количеству full-time разработчиков проект занимает 11 место в крипто-индустрии. За 12 месяцев 2023 года проект занимает 1 строчку в GitHub по активности разработок. При этом, компания активно набирает сотрудников, переманивая их из IT-гигантов.

💡 Инвестиции в ICP являются высокорискованным занятием, тому есть 3 причины:

• Регуляторное давление на проект со стороны SEC.
• Internet Computer уже однажды «кинул» многих, выдав монеты ранним инвесторам до указанного в календаре сроке «разлоков», на самом «хае» рынка.
• Участники раундов Seed/Privare Sale имеют 112 иксов от текущей цены.

Если взглянуть на график стоимости ICP, то складывается полное ощущение, что «пациент при смерти». Такой график цены обусловлен тем, что монета начала торговаться на биржах в активной фазе «буллрана», где большинство проектов были переоценены, при этом, именно в этот момент разлочили токены ранним инвесторам, которые начали массовую распродажу. Ориентир 3-4 доллара за монету кажется оптимальным, если есть вера в технологию и проект. Риск колоссальный, в портфель набирается только в ожиданиях манипуляции, так как большая часть актива находится в «руках» фондов и разработчиков. При этом, у участников рынка веры в проект практически не осталось, особенного после продолжительного снижения цены. Будем надеяться, что история с монетой проекта Cardano повторторится, где цена токена ADA упала на 99%, до 1 цента, а затем отросла до 3 долларов.

Уже в начале 2024 года стоит отметить, что покупка данного токена оказалась успешной, цель по ней достигнута, монеты благополучно проданы.

7️⃣ zkSync – это решение второго уровня, для масштабирования блокчейна Ethereum (L1), оно даёт доступ к дешёвым и быстрым транзакциям. Данное решение позволяет перенести большую часть активностей с L1, сохраняя при этом его безопасность и завершенность.

Сравнение комиссии в сети zkSync с Ethereum на 14 апреля 2024 года:

• Ethereum – $16,56 за транзакцию.
• zkSync Lite – $0,08.
• zkSync Era – $0,17.

Такую ощутимую разницу в размере комиссии удаётся достигнуть за счёт технологии «ролапов». Простыми словами, берётся множество транзакции, упаковывается в одну и отправляется в сеть Ethereum. За счёт этого достигается снижение цены и ускоряется процесс.

Технология настолько понравилась инвесторам, что проекту удалось собрать инвестиции на сумму $458 млн. Среди инвесторов 7 компаний из Tier 1, при этом, проект активно поддерживает Виталик Бутерин, назвавший технологию «ролапов» важнейшей для масштабирования Ethereum.

На zkSync разрабатывается большое количество приложений, среди Layer 2, они уступают только Arbitrum.

💡 На данный момент токен не выпущен, вероятно, инвесторы и владельцы ждут более подходящего момента, с учётом размера собранных инвестиций, это вполне ожидаемо. Если капитализации проекта на старте торгов не окажется заоблачной, то мы добавим токен в свой портфель. Принимать решение нужно по факту, но проект очень перспективный.

Мы выделили переспективные криптовалют, которые могут показать значительный рост в 2024 году. Они указаны в экспереминтальных целях, дабы проверить теорию о больших «иксах», которые удаётся получить наиболее терпеливым холдерам.🔚

*Этот материал никоим образом не должен восприниматься как рекомендация к покупкам, он носит лишь образовательный характер.